Was ist ein Stock Screener?
Bei tausenden börsengehandelten Aktien weltweit ist es unmöglich, manuell die besten Investmentmöglichkeiten zu finden. Wie filtert man systematisch nach den richtigen Kandidaten? Die Lösung: Ein professioneller Stock Screener.
Unser Stock Screener ist ein leistungsstarkes Suchwerkzeug, das es dir ermöglicht, tausende Aktien in Sekunden nach fundamentalen Kriterien zu filtern – von Marktkapitalisierung über Sektor und Dividendenrendite bis hin zu Beta und Handelsvolumen.
Warum ist das wichtig?
Ohne Screener müsstest du hunderte Aktien manuell durchsuchen. Mit unserem Tool erhältst du in Sekunden eine fokussierte Liste von Kandidaten – das spart Zeit und führt zu besseren Investmententscheidungen.
Für wen ist der Stock Screener?
- Value Investoren, die unterbewertete Aktien in bestimmten Sektoren suchen
- Dividenden-Investoren, die Aktien mit hohen und nachhaltigen Dividendenrenditen finden möchten
- Growth Trader, die wachstumsstarke Small- und Mid-Cap-Aktien identifizieren wollen
- Portfolio-Manager, die systematisch nach Aktien mit bestimmten Risikokriterien (Beta) screenen möchten
- Swing Trader, die liquide Aktien mit hohem Volumen für kurzfristige Trades brauchen
Überblick: Alle verfügbaren Filter
Unser Stock Screener bietet umfassende Filtermöglichkeiten in zwei Kategorien: Basis-Filter und Erweiterte Filter.
Basis-Filter
1. Marktkapitalisierung
Filtern nach Unternehmensgröße:
- Mega Cap >200 Milliarden: Die größten Unternehmen der Welt (Apple, Microsoft, etc.)
- Large Cap 10-200 Milliarden: Etablierte Großunternehmen mit stabilem Geschäft
- Mid Cap 2-10 Milliarden: Mittelgroße Unternehmen mit Wachstumspotenzial
- Small Cap 300 Millionen - 2 Milliarden: Kleinere Unternehmen mit höherem Wachstum und Risiko
- Micro Cap <300 Millionen: Sehr kleine Unternehmen mit höchstem Risiko und Potenzial
- Benutzerdefiniert: Eigene Bereiche definieren (z.B. 5-15 Milliarden)
2. Preisspanne
Filtern nach Aktienkurs:
- Penny Stocks <$1: Sehr riskante, günstige Aktien
- $1-$10: Niedrigpreisige Aktien
- $10-$50: Mittleres Preissegment
- $50-$100: Höherpreisige Aktien
- >$100: Premium-Aktien
- Benutzerdefiniert: Eigene Preisspannen definieren
3. Durchschnittliches Volumen
Liquidität ist entscheidend für schnelle Ein- und Ausstiege:
- High >10 Millionen: Sehr liquide, große Positionen problemlos handelbar
- Mittel 1-10 Millionen: Gute Liquidität für die meisten Trader
- Low 100K-1 Million: Eingeschränkte Liquidität
- Sehr Niedrig <100K: Sehr illiquide, schwer handelbar
4. Börse & Markt
Wähle die Börse, an der du investieren möchtest:
- USA: NYSE, NASDAQ, AMEX
- Europa: LSE (London), XETRA (Deutschland)
- Kanada: TSX (Toronto)
- Asien: NSE (Indien)
5. Sektor
Fokussiere dich auf bestimmte Branchen:
- Technology – Software, Halbleiter, IT-Services
- Healthcare – Pharma, Biotech, Medizintechnik
- Financial Services – Banken, Versicherungen, Asset Management
- Consumer Cyclical – Einzelhandel, Automotive, Unterhaltung
- Consumer Defensive – Lebensmittel, Getränke, Haushaltsprodukte
- Industrials – Fertigung, Bau, Luft- und Raumfahrt
- Energy – Öl, Gas, erneuerbare Energien
- Utilities – Strom, Wasser, Gasversorgung
- Real Estate – REITs, Immobilienverwaltung
- Communication Services – Telekommunikation, Medien
- Basic Materials – Bergbau, Chemie, Metalle
Die Filter-Oberfläche mit allen Basis- und erweiterten Filteroptionen
Erweiterte Filter
1. Beta (Volatilität)
Beta misst, wie volatil eine Aktie im Vergleich zum Gesamtmarkt ist:
- Beta < 0.5: Sehr stabil, niedrige Volatilität (defensive Aktien)
- Beta 0.5-1.0: Stabil, etwas weniger volatil als der Markt
- Beta 0.8-1.2: Bewegt sich mit dem Markt (Markt-Beta)
- Beta 1.2-1.5: Volatiler als der Markt
- Beta > 1.5: Hoch volatil, hohes Risiko und Potenzial
Beispiel: Beta verstehen
Wenn der S&P 500 um 10%% steigt:
- Aktie mit Beta 0.5 → steigt ca. 5%%
- Aktie mit Beta 1.0 → steigt ca. 10%% (wie der Markt)
- Aktie mit Beta 1.5 → steigt ca. 15%%
Das Gleiche gilt für Rückgänge – höheres Beta bedeutet höhere Schwankungen in beide Richtungen.
2. Dividendenrendite
Perfekt für Einkommensinvestoren. Filtern nach Dividendenzahlungen:
- 0%%: Keine Dividende (typisch für Wachstumsaktien)
- 0-2%%: Niedrige Rendite, oft Wachstumsunternehmen
- 2-4%%: Moderate Rendite, ausgewogener Ansatz
- 4-6%%: Hohe Rendite, Einkommensfokus
- >6%%: Sehr hohe Rendite (Vorsicht: Nachhaltigkeit prüfen!)
Wichtiger Hinweis zu hohen Dividendenrenditen
Eine Dividendenrendite von >8%% kann verlockend sein, ist aber oft ein Warnsignal. Hohe Renditen entstehen häufig durch starke Kursverluste aufgrund fundamentaler Probleme. Prüfe immer:
- Ist die Dividende nachhaltig? (Payout Ratio prüfen)
- Warum ist der Aktienkurs gefallen?
- Gibt es finanzielle Probleme im Unternehmen?
3. Typ (Aktie vs ETF)
Filtern gezielt nach:
- Nur Aktien: Nur einzelne Aktien
- Nur ETFs: Nur Exchange Traded Funds
- Aktien & ETFs: Beide anzeigen
4. Handelsstatus
Nur aktiv gehandelt filtert nur aktiv gehandelte Wertpapiere. Dies eliminiert:
- Delisted Aktien (von der Börse genommene Aktien)
- Ausgesetzter Handel
- Inaktive ETFs
5. Max Ergebnisse (Ergebnis-Limit)
Steuere, wie viele Ergebnisse angezeigt werden:
- 50 Ergebnisse – Schneller Überblick
- 100 Ergebnisse – Standard
- 200 Ergebnisse – Umfassende Suche
- 500 Ergebnisse – Sehr breite Suche
- Alle verfügbar – Alle verfügbaren Aktien
So nutzt du den Stock Screener: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Definiere deine Investmentstrategie
Bevor du filterst, überlege: Welche Art von Aktien suche ich?
Beispiele für Strategien:
- Dividendenstrategie: Hohe Dividendenrendite (>4%%), stabile Unternehmen (Mid bis Large Cap), moderates Beta
- Wachstumsstrategie: Technology-Sektor, Small bis Mid Cap, hohes Volumen, keine Dividendenanforderung
- Konservative Strategie: Large Cap, niedriges Beta (<1.0), Dividendenrendite >2%%, etablierte Sektoren
- Aggressive Strategie: Small Cap, hohes Beta (>1.5), aufstrebende Sektoren, hohes Volumen für Liquidität
Schritt 2: Setze deine Basis-Filter
Beginne mit den wichtigsten Basis-Filtern:
Marktkapitalisierung: Bestimmt die Unternehmensgröße. Large Cap (10-200B) sind typischerweise stabiler, Small Cap (300M-2B) bieten höheres Wachstumspotenzial bei höherem Risiko.
Börse: Wähle den Markt, in dem du investieren möchtest. Unser Screener unterstützt Börsen in USA, Europa, Kanada und Asien.
Sektor: Grenze auf bestimmte Branchen ein. Dies hilft, sektorspezifische Chancen zu nutzen.
Schritt 3: Erweiterte Filter nutzen (optional)
Klicke auf "ADVANCED FILTERS", um zusätzliche Kriterien zu nutzen:
Beta: Nutze dies, um das Risikoprofil zu steuern. Für defensive Portfolios wähle Beta <1.0, für aggressive Strategien Beta >1.5.
Dividendenrendite: Essentiell für Einkommensinvestoren. Filtere nach nachhaltigen Dividendenzahlern im Bereich 2-6%%.
Schritt 4: Scan starten
Sobald alle gewünschten Filter gesetzt sind, klicke auf "SCAN STOCKS". Der Screener durchsucht nun tausende Aktien und zeigt nur jene an, die deinen Kriterien entsprechen.
Typische Scan-Zeiten:
- Basis-Scan (wenige Filter): 1-3 Sekunden
- Erweiterter Scan (viele Filter): 3-8 Sekunden
- Komplexer Scan (alle Börsen, Custom Ranges): bis zu 10 Sekunden
Schritt 5: Ergebnisse analysieren
Nach Abschluss des Scans siehst du eine sortierbare Tabelle mit allen passenden Aktien. Die Tabelle zeigt:
- Symbol: Das Aktien-Ticker (z.B. AAPL, MSFT)
- Unternehmen: Der vollständige Unternehmensname
- Preis: Aktueller Aktienkurs
- Änderung %%: Kursänderung (grün = positiv, rot = negativ)
- Marktkapital: Unternehmensgröße in Milliarden/Millionen
- Volumen: Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen
- Beta: Volatilitätsmaß
- Dividende %%: Jährliche Dividendenrendite
- Sektor: Branchenklassifizierung
- Börse: Börse
Du kannst die Tabelle nach jeder Spalte sortieren, indem du auf den Spaltenheader klickst.
Die Ergebnis-Tabelle mit allen relevanten Metriken und Sortieroptionen
Schritt 6: Detailanalyse durchführen
Klicke auf eine beliebige Aktie in der Ergebnis-Tabelle, um unsere umfassende Stock Analysis Seite zu öffnen. Dort findest du:
- Detaillierte Finanzkennzahlen und Ratios
- Earnings-Daten und Prognosen
- Insider-Trading-Aktivitäten
- Analyst-Ratings und Kursziele
- 13F institutionelle Ownership-Daten
- Umfassende Bewertungsanalyse
Praktische Beispiele: Screening-Strategien, die funktionieren
Beispiel 1: Quality Dividend Stocks finden
Ziel: Stabile Dividendenaktien mit soliden Renditen für langfristiges Einkommen.
Filter-Einstellungen:
- Market Cap: Large Cap (10-200B) oder Mega Cap (>200B)
- Dividend Yield: Moderat bis Hoch (2-6%%)
- Beta: Stabil (0.5-1.0) oder Niedrig (<0.5)
- Exchange: NYSE + NASDAQ
- Trading Status: Nur aktiv gehandelt
Warum das funktioniert: Large-Cap-Unternehmen mit moderatem Beta sind typischerweise etablierte Geschäfte mit stabilen Cashflows. Sie können sich regelmäßige Dividenden leisten, ohne ihre finanzielle Gesundheit zu gefährden.
Beispiel 2: Technology Growth Stock Hunting
Ziel: Wachstumsstarke Technologieaktien mit starkem Momentum finden.
Filter-Einstellungen:
- Sector: Technology
- Market Cap: Mid Cap (2-10B) oder Small Cap (300M-2B)
- Volume: Hoch (>10M) oder Mittel (1M-10M)
- Beta: Volatil (1.2-1.5) oder Höher (>1.5)
- Exchange: NASDAQ
Warum das funktioniert: Technologie-Aktien im Mid-Cap-Bereich haben oft starkes Wachstumspotenzial, sind aber noch nicht breit von institutionellen Investoren erkannt. Hohes Volumen sorgt für einfache Ein- und Ausstiege.
Beispiel 3: Defensive Portfolio Building
Ziel: Risikoarme Aktien für konservative Investoren oder Marktabschwünge.
Filter-Einstellungen:
- Sector: Utilities, Consumer Defensive, Healthcare
- Market Cap: Large Cap (10-200B)
- Beta: Niedrig (<0.5) oder Stabil (0.5-1.0)
- Dividend Yield: >1%% (jede Dividende ist ein Plus)
- Trading Status: Nur aktiv gehandelt
Warum das funktioniert: Defensive Sektoren wie Utilities und Consumer Staples bieten Produkte und Dienstleistungen, die unabhängig von der Wirtschaftslage benötigt werden. Kombiniert mit niedrigem Beta und stabilen Dividenden bieten diese Aktien Schutz vor Abwärtsrisiken.
Die Quick Stats Bar verstehen
Nach dem Scan siehst du eine Quick Stats Bar über der Ergebnis-Tabelle mit folgenden Informationen:
- Gesamtergebnisse: Anzahl der Aktien, die deinen Kriterien entsprechen
- Durchschn. Market Cap: Durchschnittliche Marktkapitalisierung aller Ergebnisse
- Gewinner: Anzahl der Aktien mit positiver Tagesperformance (grün)
- Verlierer: Anzahl der Aktien mit negativer Tagesperformance (rot)
Pro Tip: Gainers/Losers Ratio nutzen
Achte auf das Verhältnis von Gainers zu Losers. Wenn die meisten Aktien in deinen gefilterten Ergebnissen an einem roten Markttag grün sind, hast du möglicherweise einen Sektor oder eine Strategie mit starkem Momentum gefunden. Umgekehrt könnte es auf Sektorschwäche hindeuten, wenn die meisten Ergebnisse an einem grünen Markttag rot sind.
Häufige Fehler vermeiden
1. Over-Filtering (Zu viele Filter)
Zu viele strenge Filter können zu null oder sehr wenigen Ergebnissen führen. Wenn dein Scan keine Ergebnisse liefert, lockere einige Kriterien. Statt Beta 0.8-1.0 zu verlangen, erweitere es beispielsweise auf 0.5-1.2.
2. Volume ignorieren
Aktien mit niedrigem Volumen sind schwer zu handeln. Prüfe immer den Volume-Filter, besonders wenn du größere Positionen handeln möchtest. Illiquide Aktien haben größere Bid-Ask-Spreads und sind schwer schnell zu verkaufen.
3. Extrem hohen Dividendenrenditen hinterherjagen
Eine 12%%-Dividendenrendite klingt attraktiv, ist aber oft ein Warnsignal. Der Aktienkurs könnte aufgrund fundamentaler Probleme abgestürzt sein, und die Dividende könnte bald gekürzt werden. Prüfe immer die Dividenden-Nachhaltigkeit.
4. Einzelne Aktien nicht analysieren
Der Screener ist ein Ausgangspunkt, keine endgültige Antwort. Kaufe niemals eine Aktie nur, weil sie deine Screening-Kriterien erfüllt hat. Führe immer eine gründliche fundamentale Analyse durch.
Advanced Tipps für Power User
Tipp 1: Filter kreativ kombinieren
Probiere unkonventionelle Kombinationen:
- Hohe Dividendenrendite + Niedriges Beta = Konservative Einkommensstrategie
- Small Cap + Hohes Volumen = Liquide Wachstumschancen
- Technology-Sektor + Dividende >0%% = Reife Tech-Unternehmen
- Mega Cap + Hohes Beta = Große Unternehmen mit Volatilität (Merger-Targets, Restrukturierung)
Tipp 2: Custom Ranges nutzen
Statt voreingestellter Kategorien nutze Custom Ranges für präziseres Filtern:
- Market Cap: $5B - $15B (zielt auf Mid-zu-Large-Cap-Übergangszone)
- Beta: 1.1 - 1.3 (etwas volatiler als Markt)
- Dividend Yield: 3.5%% - 5.5%% (Sweet Spot für nachhaltiges Einkommen)
Tipp 3: Cross-Reference mit 13F-Daten
Nach dem Screenen prüfe unser 13F Data Tool, um zu sehen, welche Hedgefonds die Aktien kaufen. Wenn mehrere Top-Fonds eine Aktie akkumulieren, die deine Screening-Kriterien erfüllt, stärkt das deine Investmentthese.
Wann den Stock Screener nutzen
Der Stock Screener ist in vielen Situationen wertvoll:
- Neues Portfolio aufbauen: Screene nach Aktien, die deinen Anlagekriterien und Risikotoleranz entsprechen
- Rebalancing: Finde Ersatzaktien, wenn du eine Position verkaufen musst
- Sektorrotation: Identifiziere die besten Aktien innerhalb eines Sektors, in den du investieren möchtest
- Dividenden-Einkommen: Baue ein Dividendenportfolio mit nachhaltigen Renditen auf
- Risikomanagement: Screene nach Low-Beta-Aktien, wenn du Portfolio-Volatilität reduzieren möchtest
- Opportunity Scanning: Regelmäßige wöchentliche oder monatliche Scans, um neue Investmentideen zu entdecken
Fazit: Deine Abkürzung zu smarterer Aktienauswahl
In der heutigen informationsüberfluteten Welt ist die Fähigkeit, effizient zu filtern, wertvoller denn je. Unser Stock Screener gibt dir die Macht, tausende Aktien zu durchforsten und dich nur auf jene zu konzentrieren, die deinen spezifischen Anlagekriterien entsprechen.
Ob du Dividendeninvestor, Growth Trader, Value Hunter oder defensiver Portfolio-Builder bist – der Screener passt sich deiner Strategie an. Kombiniert mit unserer umfassenden Stock Analysis, 13F institutionellen Daten und Bewertungstools hast du alles, was du für fundierte Investmententscheidungen brauchst.
Denke daran: Der Screener ist ein Werkzeug, keine Kristallkugel. Er hilft dir, Kandidaten zu finden, aber gründliche Analyse ist weiterhin erforderlich. Klicke immer auf die detaillierte Stock Analysis Seite, bevor du Investmententscheidungen triffst.
Finde die richtigen Aktien, nicht die lautesten – mit Daten, Filtern und Intelligenz.
"The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing." – Philip Fisher