Was ist HiddenPicks?

HiddenPicks ist unser algorithmusbasiertes Investmentportfolio, das durch systematische Auswertung einer Vielzahl fundamentaler Daten die vielversprechendsten Aktien identifiziert und in ein konzentriertes Portfolio von 10 Positionen investiert jedes Quartal neu.

Anders als traditionelle Fonds oder manuell verwaltete Portfolios basiert HiddenPicks auf einem vollständig regelbasierten, quantitativen Ansatz der Emotionen eliminiert und strikt datengetriebenen Signalen folgt.

Für wen ist HiddenPicks geeignet?

• Langfristige Investoren, die den Markt systematisch schlagen wollen
• Datengetriebene Anleger, die quantitativen Ansätzen vertrauen
• Passive Anleger, die nicht täglich handeln wollen, aber trotzdem aktive Renditen möchten
• Transparenzsuchende, die genau wissen wollen, worin sie investieren

Wie funktioniert HiddenPicks?

1. Datengetriebene Auswahl

Der HiddenPicks-Algorithmus wertet eine Vielzahl fundamentaler Daten aus, um die besten Investmentmöglichkeiten zu identifizieren. Verschiedene Datenpunkte fließen in die Analyse ein:

• Fundamentale Finanzkennzahlen
• Bewertungskennzahlen
• Institutionelle Aktivitäten und Smart Money Bewegungen
• Branchentrends und Sektorrotationen

Diese Daten werden systematisch ausgewertet um Aktien zu identifizieren, die ein überdurchschnittliches Risiko-Rendite-Verhältnis zeigen.

2. Quartalsweises Rebalancing

HiddenPicks wird alle drei Monate rebalanciert. Das bedeutet:

• Jedes Quartal werden aktuelle Positionen geschlossen
• Die 10 besten Aktien, die alle Kriterien erfüllen, werden gekauft
• Das Portfolio besteht immer aus den aktuell besten 10 Picks
• Aktien können logischerweise länger gehalten werden, aber die hier präsentierten Ergebnisse beziehen sich auf quartalsweise Portfolio-Rotation

Dieser quartalsweise Ansatz reduziert Transaktionskosten und stellt gleichzeitig sicher, dass das Portfolio immer die aktuell besten Chancen enthält.

3. Konzentriertes 10-Aktien-Portfolio

Anstatt hunderte von Aktien wie ein Index-ETF zu halten, konzentriert sich HiddenPicks auf die besten 10 Positionen. Warum?

• High Conviction: Nur die allerbesten Picks schaffen es ins Portfolio
• Maximale Alpha-Generierung: Fokus auf Top-Performer statt Verwässerung
• Überschaubarkeit: 10 Positionen sind einfach zu verfolgen und zu verstehen
• Kosteneffizienz: Weniger Positionen = niedrigere Transaktionskosten

Performance: Die Zahlen sprechen für sich

Während viele aktiv verwaltete Fonds langfristig den S&P 500 unterperformen, zeigt HiddenPicks einen beeindruckenden Track Record.

Wichtige Kennzahlen im Vergleich zum S&P 500

HiddenPicks übertrifft den Markt nicht nur bei den reinen Renditen, sondern auch bei risikoadjustierten Kennzahlen:

• Annualisierte Rendite: Höhere Jahresrendite als SPY
• Sharpe Ratio: Besseres Rendite-Risiko-Verhältnis
• Sortino Ratio: Besserer Schutz vor Abwärtsrisiken
• Max Drawdown: Niedriger als SPY
• Calmar Ratio: Höhere Rendite pro Einheit maximaler Drawdown

Risikomanagement: Drawdown-Kontrolle

Renditen sind wichtig – aber Risikokontrolle ist entscheidend. HiddenPicks legt großen Wert auf Drawdown-Management.

Warum ist Drawdown-Management so wichtig?

Ein Drawdown ist der Rückgang vom Hoch zum Tief. Je größer der Drawdown, desto schwieriger ist es, zum ursprünglichen Niveau zurückzukehren:

• 10%% Verlust → erfordert 11%% Gewinn zur Erholung
• 20%% Verlust → erfordert 25%% Gewinn zur Erholung
• 30%% Verlust → erfordert 43%% Gewinn zur Erholung
• 50%% Verlust → erfordert 100%% Gewinn zur Erholung!

HiddenPicks minimiert extreme Drawdowns durch intelligente Diversifikation und quartalsweise Anpassungen, was schnellere Erholungen ermöglicht.

Aktuelle Positionen: Echtzeit-Transparenz

Anders als viele Fonds, die ihre Positionen nur quartalsweise oder mit Verzögerung offenlegen, zeigt HiddenPicks volle Transparenz.

Für jede Position kannst du sehen:

• Aktiensymbol & Name: Welche Aktie wurde gekauft
• Kaufpreis: Einstiegskurs der Position
• Aktueller Kurs: Aktueller Kurs in Echtzeit
• Shares: Anzahl der Aktien
• Kaufdatum: Wann die Position eröffnet wurde
• Quartal: In welchem Quartal wurde gekauft
• Performance: Gewinn/Verlust der einzelnen Position

So nutzt du HiddenPicks

1. Besuche das Dashboard

Öffne die HiddenPicks-Seite, um die aktuelle Performance und alle Positionen einzusehen.

2. Analysiere die Performance

Prüfe die wichtigsten Kennzahlen:

• Gesamtrendite: Wie viel hat das Portfolio seit Beginn gewonnen?
• vs SPY: Um wie viel übertrifft HiddenPicks den Markt?
• Sharpe Ratio: Wie gut ist das Rendite-Risiko-Verhältnis?
• Max Drawdown: Wie groß war der größte Rückgang?

3. Sieh dir die aktuellen Positionen an

Scrolle runter zur Positionstabelle. Dort siehst du alle 10 aktuellen Aktien mit allen Details.

4. Kaufe quartalsweise (Optional)

Wenn du dem Algorithmus folgen möchtest:

• Warte auf das quartalsweise Rebalancing (Termine werden angezeigt)
• Notiere die neuen Positionen
• Kaufe die Aktien über deinen Broker
• Halte die Positionen bis zum nächsten Quartal

Die Vorteile von HiddenPicks auf einen Blick

Häufige Fragen

Ist HiddenPicks ein Fonds oder ETF?

Nein. HiddenPicks ist ein Informationsdienst der dir zeigt, welche Aktien der Algorithmus ausgewählt hat. Du kaufst die Aktien selbst über deinen eigenen Broker.

Muss ich alle 10 Aktien kaufen?

Nein. Du entscheidest völlig frei, ob und welche Positionen du kaufst. Wir empfehlen es jedoch dringend, da solche Performance nur erreicht werden kann, wenn man nach den gleichen Regeln spielt wie in der Vergangenheit (Backtest). Für alles andere wurden keine Daten gesammelt, und das Risiko ist aufgrund geringerer Diversifikation deutlich höher.

Wie oft muss ich handeln?

Nur einmal pro Quartal. Das minimiert Transaktionskosten und Zeitaufwand.

Was passiert bei Crashs oder Bärenmärkten?

HiddenPicks ist ein Long-Only-Portfolio und wird auch in Bärenmärkten Verluste erleiden. Der Algorithmus zielt jedoch darauf ab, Verluste relativ zum Markt durch intelligente Auswahl und Drawdown-Management zu begrenzen.

Kann ich HiddenPicks mit meinem bestehenden Portfolio kombinieren?

Ja. Viele Nutzer verwenden HiddenPicks als Satelliten-Portfolio neben einem Kern-ETF-Portfolio (z.B. 70%% S&P 500 ETF + 30%% HiddenPicks).

Was kostet HiddenPicks?

Der Zugang zu HiddenPicks ist Teil deines Hiddenmetrix-Abonnements. Es gibt keine zusätzlichen Verwaltungsgebühren – nur deine normalen Broker-Transaktionskosten.

Wer sollte HiddenPicks NICHT nutzen?

HiddenPicks ist nicht für jeden geeignet:

• Day Trader: HiddenPicks ist kein kurzfristiges Handelssystem
• Extrem konservative Anleger: Ein konzentriertes 10-Aktien-Portfolio ist volatiler als ein breit diversifizierter Index
• Anleger ohne Risikotoleranz: HiddenPicks kann auch 20-30%% Drawdowns erleben
• Menschen, die keine eigenen Entscheidungen treffen wollen: HiddenPicks ist ein Informationsdienst, kein verwaltetes Portfolio

Fazit: Systematische Outperformance durch Daten

HiddenPicks beweist, dass systematische, datengetriebene Investmentansätze den Markt schlagen können – ohne die hohen Gebühren traditioneller Hedgefonds und mit voller Transparenz.

Durch die Kombination von:

• Fundamentaler Datenanalyse
• Quartalsweiser Optimierung
• Konzentriertem 10-Aktien-Portfolio
• Striktem Risikomanagement

...erzielt HiddenPicks nachgewiesene Überrenditen gegenüber dem S&P 500 – sowohl bei absoluten Renditen als auch bei risikoadjustierten Kennzahlen.

Wichtig zu verstehen: HiddenPicks ist kein "schnell reich werden"-System und keine Garantie für zukünftige Gewinne. Es ist ein systematischer, datengetriebener Ansatz, der historisch bessere Ergebnisse als der Markt gezeigt hat – mit vollem Risikobewusstsein und Eigenverantwortung.

Systematisch. Transparent. Alpha.

"Wir benutzen keine Astrologie. Wir benutzen viel Statistik und Mathematik." – Jim Simons